Elementos de una metodología de operación exitosa

Experto:  Raúl López, Fundador de StraightForex 
 
Temas que se tratarán durante la sesión: 

•    Sistema de Operación
•    Administración del Capital
•    Administración del Riesgo y de la Posición

¿Quién es Raúl López?

Raúl López es un operador del mercado Forex de tiempo completo. Su estrategia se basa primordialmente en la entrada y salida del mercado con base al comportamiento del precio. Raúl también es fundador de StraightForex, una empresa dedicada a la formación de operadores del mercado Forex exitosos. Ayudamos a operadores a encontrar oportunidades con bajo riesgo, a desarrollar sus habilidades de análisis técnico, a desarrollar la disciplina necesaria para operar exitosamente el mercado Forex. Esto y más a través de entrenamiento 1 a 1, cuarto de conferencia en vivo, y curso Forex en línea.

Material para la sesión:

La mayoría de los operadores piensan que una estrategia exitosa incluye únicamente al sistema de operación. Sin embargo, el sistema de operación es solo parte de la estrategia y hay otros puntos importantes que se deben tomar en cuenta para tener una carrera exitosa en la operación del mercado Forex.

Precisamente vamos a hablar en esta sesión de algunos de esos factores importantes que nunca se deben dejar de hacer al diseñar la estrategia.

Sistema de Operación

Primero que nada es necesario desarrollar una estrategia. Es muy importante estar seguros de que este sistema se ajuste a su personalidad, estilo de operación, perfil de riesgo, etc. Una de las razones principales por la que los operadores no pueden obtener resultados consistentes es que adoptan sistemas diseñados por otros operadores y aunque la estrategia funcione para unos puede no funcionar para todos.

Es por eso que debemos tomarnos algún tiempo para este paso tan importante. Muchas veces el éxito depende de este factor.

Algunas recomendaciones al diseñar su sistema:

- Utiliza pocos indicadores – muchas veces al intentar obtener todos los movimientos del mercado o evitar ciertas pérdidas tendemos a agregar indicadores que nos hubieran permitido obtener ganancias de cierto movimiento o evitar ciertas pérdidas. Pero recordemos que no necesitamos ganar todas las operaciones, solamente necesitamos que nuestro promedio de operaciones ganadores sea sustancialmente mayor al promedio de operaciones perdedoras.

- Pruebe la estrategia – Antes de operar la estrategia en una cuenta real pruébela en una cuenta demo, y hasta no obtener resultados satisfactorios pase a una cuenta real.

Administración del Capital (AC)

Este aspecto de la operación del mercado es el más importante en lo que se refiere a las ganancias o pérdidas de un operador. Si utilizamos una estrategia de AC vamos a permitir que nuestro capital se incremente geométricamente pero a la vez vamos a evitar el riesgo de ruina.

Algunas recomendaciones de AC

- Técnicas de AC – Existen varias técnicas de administración del capital: fracción fija, razón fija, optima f, etc. Estudia cada una de ellas y ve cual se ajusta más a tu estilo de operación.

- Valor esperado – Recuerde que todas las técnicas de administración del capital solo ayudan a sistemas con valor esperado mayor a cero (positivo). Ninguna técnica de AC nos puede ayudar si tenemos un sistema “perdedor”

Administración del Riesgo (AR) y Administración de la Posición (AP)

La AR y la AP nos dicen cuanto vamos a arriesgar y que metodología vamos a utilizar para reducir el riesgo y para ver como vamos a trabajar nuestra operación para incrementar las ganancias. Estas dos técnicas deben ser parte de la estrategia y se deben aplicar de manera metódica para que se puedan generar resultados consistentes.

Algunas otras recomendaciones:

- Psicología de la operación – Muchas veces la diferencia entre el éxito y fracaso en la operación del mercado es una línea muy delgada que puede ser sobrepasada con el enfoque mental que adoptemos hacia la operación del mercado.

- Comportamiento del precio – Es muy importante aprender a leer el comportamiento del precio e incorporarlo al sistema de operación. Al hacer esto, la efectividad del sistema se va a incrementar.

- Diario – Intente llevar siempre un diario de operaciones, muchas veces podemos descubrir patrones de comportamiento de nosotros mismos que fueran muy difícil de descubrir sin un diario. Por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que perdíamos muchas operaciones cuando había señales después de las 12:00 EST, gracias al diario decidimos ya no hacer operaciones después de esta hora.

Última reflexión: Muchas veces tratamos de controlar lo que no se puede controlar, un ejemplo es la efectividad del sistema, esta siempre la dicta el mercado. Lo que si podemos hacer es esforzarnos en aquellas cosas en las que si tenemos el control como la razón premio riesgo. Entonces, ¿prefiere esforzarse en algo que nunca va a controlar o trabajar en algo que si puede mejorar?

Copia de la sesión:

Moderador_FXstreet
Bienvenidos a las Sesiones Prácticas de FXstreet.com. A su izquierda tienen disponible el material que el experto invitado ha preparado para la sesión de hoy. Les recuerdo que pueden enviar todas las preguntas que deseen y participar en la sesión abiertamente. Espero que la sesión de hoy sea de su agrado. Bienvenidos!

Moderador_FXstreet
Bienvenidos a la sesión de hoy de Preguntas y Respuestas.

Moderador_FXstreet
Les animamos a que nos manden tantas preguntas como tengan. Nuestro experto invitado estará encantado en contestar.

Moderador_FXstreet
Es un placer tener hoy aquí con nosotros a Raúl López, Fundador de StraightForex.

Raul_Lopez
Que tal Amigos y Amigas, me da mucho gusto poder participar de nuevo con ustedes en esta sesión de preguntas y respuestas. Los animo entonces a que manden tantas preguntas como puedan para poder hacer esta sesión más dinámica.

Raul_Lopez
Los temas a discutir hoy son de suma importancia para la operación del mercado. Solemos enfocarnos únicamente en el sistema y dejamos de lado otros aspectos importantes. Empezamos entonces a responder las preguntas que nos han enviado.

tradercol
<Q>Cual sería una proporción adecuada entre operaciones ganadoras y operaciones perdedoras, bajo el supuesto de operar en cad una el mismo volumen?

Raul_Lopez
<A>Hola tradercol, los resultados no dependen solamente de la proporcion de operaciones ganadoras y perdedoras. Un aspecto fundamental que estas olvidando es la razón premio riesgo. Cuando utilizamos una razón premio riesgo de 2:1 por ejemplo, necesitamos mas o menos una efectividad del 40% para obtener ganancias, si utilizamos una RPR de 3:1 entonces necesitamos aprox el 35% de efectividad...

Marcelo
<Q>Como se optimiza una variable ?

Raul_Lopez
<A>Que tal Marcelo, no se exactamente a que te refieres, si te refieres a la prueba de sistemas, te recomiendo no optimizarlas ya que puedes tener problemas con las operaciones en tiempo real.

eristar
<Q>¿Cómo determinamos si en el EUR/USD la tendencia descendente ya se inició o si volverá a subir antes de volver a bajar?

Raul_Lopez
<A>Hola eristar, una manera es midiendo el descenso con los retrocesos de Fibonacci. Una vez que atravieza todos los niveles lo más probable es que la tendencia bajista ya haya comenzado. De otra manera los niveles de Fibonacci siempre van a actuar omo niveles de soporte. Otra manera es monitoreando los niveles de soporte importante que vaya rompiendo.

angelo
<Q>Sr Raul Buenos dias desde Ecuador. Soy un operador que inicia en sus operaciones en real y quisiera ver si es posible me comentara si existen ejercicios de cualquier indole par aprendera controlar las emociones en el momento de estar dentro de una opercaion. Ya que me he dado cuenta de que cuando estoy dentro de una operacion me pongo muy ansioso y apenas el mercado retrocede un poquitin tiendo a querer cerrar la opercion y algunas veces lo he hecho y resulta de que la opercion fue buena y pudo haber terminado con utildad.

Raul_Lopez
<A>Que tal Angelo, el mejor ejercicio es la práctica. Lo que si te recomiendo es cambiar de mentalidad cuando operes el mercado. Recuerda que si ya has probado tu sistema debes confiar en el, no necesitas ganar TODAS las operaciones para obtener un buen rendimiento, todos incurrimos en pérdidas, solo enfocate a que el promedio de las pérdidas sea menor al promedio de las ganancias. Recuerda que nosotros somos tomadores de riesgos, las operaciones en pérdida son como nuestra materia prima, tenemos que aprender de ellas.

eduardoc
<Q>debemos tener disciplina para trabajar solo determinados horarios o estamos detras de cada noticia importante del mercado internacional.

Raul_Lopez
<A>Que tal Eduardo, es muy recomendable tener disciplina para trabajar en determinados horarios, es decir, como tener un trabajo normal de oficina. Por ejemplo, trabajar de 5 a 13 todos los días. De esta manera vas a tener un equilibrio en tu vida laboral y tu vida personal de esta manera eliminando un poco el estres.

LICO
<Q>dE ACUERDO A SU EXPERIENCIA, ¿CUÁL ES EL LOTE OPTIMO PARA OPERAR PARA UN CAPITAL DE 10.000 ?

Raul_Lopez
<A>Hola Lico, no existe un lote óptimo para todas los operadores. Depende de muchas variables como tu perfil de riesgo, tipo de sistema utilizado, ocurrencia de señales, rendimiento esperado, etc. Si esperas más rendimiento tienes que arriesgar un mayor porcentaje a si prefieres tener un rendimiento moderado. Te recomiendo entonces que estudies bien tu situación actual y a donde quieres llegar para que de esta manera puedas fijar tu tamaño de operación óptimo.

alvaroh
<Q>Como se analiza el comportamiento del precio ?. Es un poco la fusion de lo fundamental y lo tecnico?.

Raul_Lopez
<A>Que tal Alvaro, el comportamiento del precio es el estudio de la acción del mercado. Si utilizas el comportamiento del precio como última decisión de entrada o de salida del mercado, la efectividad del sistema se incrementa. Cuando utilizas el comportamiento del precio el mismo mercado te va diciendo cuales son las probabilidades de que el mercado se dirija en una dirección sobre la otra.

Carlos_Bogota
<Q>Raul, Que libros o recursos deberiamos usar con el fin de estudiar Tecnicas de AC, Administracion del Riesgo y Administracion de la Posicion, por favor tu ayuda con algunas referencias ?

Raul_Lopez
<A>Hola Carlos, Hay un libro en inlgles que habla mucho sobre la administración del capital de Ryan Jones "Trading by the numbers", ese te lo recomiendo mucho. Con respecto a la administración del riesgo y de la posición desgraciadamente no hay mucha literatura y es muy dificil encontrar un libro que trate también estos temas. Pero la realidad es que los tres aspectos son muy importantes. Por ejemplo, la administración de la posición puede hacer que una mala operación se convierta en una operación promedio.

lalo
<Q>que tal, en mi estrategia utilizo stocastico, punto pivote resistencia y soporte, tendencias y todo me funciona bien pero como tigger utilizo las medias moviles exponeciales pero siempre entran demasiado tarde que me podria recomedar siento que es lo que le falta a mi estrategia un buen tigger

Raul_Lopez
<A>Que tal Lalo, Estoy de acuerdo contigo, utilizar los promedios móviles como última decisión para entrar al mercado no es recomendable por el rezago en la señal. Esto se debe a que los promedio móviles te dicen que es lo que ha pasado en los pasados 15 ó 30 ó 23, etc. perdiodos, pero nunca te van a decir que es lo más probable que pase en el futuro. Para esto te recomiendo enfocarte al comportmaiento del precio, estudiar bien la acción del precio en niveles importantes.

edoa
<Q>Para un day trader que tan confiables son los charts de 5 minutos, en cuanto atendencia se refiere?

Raul_Lopez
<A>Hola edoa, son confiables, pero también lo son los de 15 ó 30 minutos. Lo que si te recomiendo es que midas también la tendencia a más largo plazo (i.e. 4 Horas) y solamente toma aquellas señales que se den en la dirección de la tendencia de largo plazo. De esta manera también puedes incrementar la efectividad de tu sistema. Recuerda siempre que la tendencia es tu amiga.

Marcelo
<Q>Cuales son los horarios mas recomendables para trabajar en relacion al mercado?

Raul_Lopez
<A>Que tal Marcelo, El horario más recomendable para operar el mercado es desde el inicio de la sesión europea hasta arox. las 11 o 12 EST. Entre estas horas el volumen tiene un pico muy pronunciado. También es muy probable que el máximo o mínimo de la sesión se produzca durante las primeras tres horas de la sesión europea.

john
<Q>quisiera saber que oscilador es e mas apropiado para operar en un sistema de tendencia, muchas gracias

Raul_Lopez
<A>Que tal John, El oscilador que más me gusta es el estocástico. Este oscilador es el que produce señales de sobre-compra y sobre-venta más exactas. De hecho, esta fue la razón principal de su creación.

alvaroh
<Q>Es decir es el seguimiento de la tendencia en base a cierta intuicion apoyada por algunos indicadores?

Raul_Lopez
<A>Que tal Alvaro, no, son cosas totalmente distintas. La intuición es algo que puede resultar muy peligroso al operar el mercado de divisas. Siempre debemos basarnos en una manera objetiva para iniciar operaciones de otra modo nunca vamos a alcanzar la consistencia que estamos buscando en nuestros rendimientos.

victor
<Q>¿Como ves la situación del mercado de divisas tras las últimas decisiones de japoneses y suizos respecto a los tipos de interés?

Raul_Lopez
<A>Hola Victor, lo que más esta captando mi atención con respecto a las divisas ahora son los valores que ya alcanzó la libra (máximos desde 1992) y a los qu epuede llegar el Euro ahora si rompe el 1.3666, llegaría a máximos desde 1996.

Carlos_Bogota
<Q>Raul, de acuerdo a tu experiencia que metodo de AC se deberia usar en operaciones basadas en graficas diarias en el par USD/CHF, por favor danos un ejmplo.

Raul_Lopez
<A>Que tal Carlos, Casi siempre para las operaciones de muy largo plazo la técnica de administración de capital más adecuada es aquella maneje de manera más objetiva el crecimiento geométrico de la cuenta ya que la ocurrencia de señales es muy escasa. A mi juicio la técnica: Razón Fija puede dar muy buenos resultados.

David
<Q>¿En el par GBP/USD de alta volatilidad, es mas recomendable operar con time frame 30 min, 1 hora que con Time Frame mas cortos como 5 / 10 minutos?

Raul_Lopez
<A>Hola David, La volatilidad de los pares no debe interferir con la temporalidad que más nos acomode. Lo que si es recomendable en pares de alta volatilidad es reducir su riesgo ya que se espera que haya más operaciones en pérdida. Pero en realidad, la temporalidad que se usa debe ser consistente con tu estilo de operación y no con la volatilidad de cada par.

john
<Q>Raul ultimamente mis operaciones las trabaje con stop loss de 15 puntos, pero fueron un desastre que stop me recomiendas muchas gracias.

Raul_Lopez
<A>Hola John, Hay muchas técnicas para fijar el nivel de stop loss, y cada escenario es distinto. Muchas veces un stop loss de 15 pips es muy poco, es decir, en pares como el GBP/USD o el USD/CAD el mercado puede moverse 15 pips en tu contra y puede no significar nada ya que estos pares se mueven mucho. Entonces, te recomiendo que cada stop loss lo fijes de acuerdo a niveles importantes y no usar siempre la misma cantidad de pips porque cada operación es distinta.

Carlos_Bogota
<Q>Raul, en el material de la sesion recomiendas basar la estrategia en la utilizacion de pocos indicadores tecnicos, segun tu experiencia cuales son loa mas relevantes y en que periodos se podian combinar ?.

Raul_Lopez
<A>Hola Carlos, hay muchos, por ejemplo, a mi me gustan mucho los estocásticos, también utilizo un promedio movil exponencial como nivel de soporte y resistencia, también te puedo recomendar los puntos pivote, para medir la tendencia el ADX, etc.

fluis
<Q>Que opinas del indicador ADX. Que tan confiable es?

Raul_Lopez
<A>Hola fluis, es muy buen indicador para medir la tendencia en cada situación. Recuerda que este indicador fue hecho para medir que tan fuerte es la tendencia en cada momento, entonces lo más recomendable es apoyarte con otro que te indique en que dirección es la tendencia.

angelo
<Q>Raul, desde la mañana estoy siguiendo al Euro y a partir de las 8.30 este que alcanzo el 1,3594 al momento ha retrocedido hasta mas o menos 1.3570. Crees tu que marcara un nuevo maximo sobre 1.36. porque en grafico de diario todavia le falta para completar la extension 1.618?

Raul_Lopez
<A>Que tal Angelo, No confio mucho en las predicciones de ondas elliot ni Fibonacci. Me gusta basarme más en lo que el mismo mercado me esta sugiriendo. Ahora el mercado esta justo en el nivel de resistencia y es muy probable que si llegue a niveles superiores sumándole la situación del USD.

felipegomez
<Q>cuando uno tenga una operación en periodo de 30 min, que indicadores se deben relacionar y con que variables, desde su punto de vista, claro. muchas gracias

Raul_Lopez
<A>Hola Felipe, Hay muchas combinaciones que puedes hacer, no existe una sola combinación para todos los operadores. Lo que si te recomiendo es utilizar un solo indicador para medir cada condición del mercado, es decir, no utilizar dos indicadores para medir la misma condición. Esto solo puede trarte dudas a la hora de operar y jalar el gatillo.

Carlos_Bogota
<Q>Raul, de acuerdo a tu comentario de los maximos de las divisas europeas en el largo plazo con relacion al dolar, a que indicadores tecnicos deberiamos prestar mayor atencion ? Sabiendo que los mas populares muestran area de sobrecompra ? Seria prudente esperar una correccion o cambio de tendencia ?

Raul_Lopez
<A>Hola Carlos, El análisis expuesto anteriormente se basa únicamente en el comportamiento del precio, no a un indicador en específico. Recuerda que todos los indicadores técnicos nos indican lo que ha pasado en el mercado, nunca nos van a decir lo que va a pasar en el mercado.

angelo
<Q>Raul, tomando en cuenta la posicion en relacion al precio del Euro y la libra y especialmente esta ultima que rebaso la barrera de 2.00 hasta 2.65 mas o menos, que cres tu que haran las autoridaes del reino Unido para controlar esta situacion porque yo creo que esta valoracion de la libra con respecto al dolar no ceo le agrade mucho?

Raul_Lopez
<A>Hola Angelo, estoy de acurdo contigo, no creo que les guste mucho la idea de esta valoración. Pero no creo que intervengan directamente, lo que si pueden hacer es expresar su descontento y de esta manera influir indirectamente. Hace mucho tiempo que UK no interviene directamente en su moneda.

alvaroh
<Q>Me podrias indicar cuales serian los aspectos mas importantes a considerar en el comportamiento del precio?

Raul_Lopez
<A>Que tal Alvaro, por supuesto, monitorear al mercado cuando se acerca a niveles importantes, verificar cuales son los posibles escenarios, estar al tanto de los patrones que se forman cuando el mercado es rechazado de estos niveles.

rtrader
<Q>Hola Raúl si me guío por la penetración del precio a determinados niveles entre las bandas bollinger sea al alza o baja, estaría de esa manera operando con base al comportamiento del precio?

Raul_Lopez
<A>Que tal rtrader, No, ahí estas utilizando un indicador de volatilidad con rezago por lo que las decisiones que estes tomando bajo el esquema que propones sería también con rezago.

rtrader
<Q>me parece que el euro tiene más para recorrer que la libra si se observa el EUR/GBP mensual con triángulo y precios cerca de una ruptura. Lo ve así?

Raul_Lopez
<A>Hola rtrader, a que temporalidad te refieres?

john
<Q>que pares no presentan una gran volatibilidad, que se puedan trabajar con stop loss bajos. muchas gracias

Raul_Lopez
<A>Hola John, uno de los pares (majors) con menor volatilidad es el AUD/USD. En este par si puedes trabajar con stop loss más pequeños.

eristar
<Q>los indicadores MACD ¿cuán fiables te parecen?

Raul_Lopez
<A>Hola Eristar, todo depende del uso que les estes dando. En lo personal prefiero utilizar el estocástico y promedios móviles.

felipegomez
<Q>Raul en un periodo de 30 min el ADX que valor debe tener

Raul_Lopez
<A>Hola Felipe, el ADX por lo general cuando hay una tendencia fuerte su valor esta por encima de 30, cuando esta por de bajo de 30 el mercado probablemente se comporte en rangos.

Moderador_FXstreet
Muchas gracias Rául.

Moderador_FXstreet
Hasta aquí la sesión de preguntas de hoy. No tenemos más tiempo.

Raul_Lopez
Muchas gracias por participar en la sesión de hoy. Espero haya aclarado sus dudas y si tienen otra pregunta/comentario no duden contactarme en info@straightforex.com Hasta pronto

Moderador_FXstreet
A FXstreet.com le gustaría agradecer a Rául López su colaboración, así mismo agradecerles a todos ustedes su participación en la Sesión de preguntas de hoy.

Moderador_FXstreet
Muchas gracias por su participación. Esperamos que la sesión haya sido de su agrado. Hasta pronto.