Administración de stop loss y límite

Experto:  Adrian Aquaro, director de Trader College   

Temas que se tratarán durante la sesión: 

•    Es conveniente usar stop loss?
•    Cuantos puntos debo arriesgar en una posición?
•    Para que sirve el límite de ganancias?

¿Quién es Adrian Aquaro?

Adrian Aquaro lleva tres años como trader, especializado en el Mercado Internacional de Cambio y trabajando como Introducing Broker para el mercado latinoamericano. Él dirige True Market Services LLC y también es el director de Trader Collage LLC. Adrian Aquaro tiene una amplia experiencia en el área educativa del mercado Forex, lo que le ha llevado a ser un líder en esta rama particular del mundo de las divisas.

Material para la sesión:

Uno de los motivos de consulta principales que tenemos en Trader College es como fijar un stop loss y un límite de ganancia a una posición.

Al respecto, hay varios ítems a considerar:  en primer lugar, creemos siempre que es más complejo fijar dichos puntos que el punto de entrada, que a menudo queda dentro de una zona, por la volatilidad de los precios, salvo que la operación sea programada con anticipación.

Qué significa esto?  Simplemente, que es más importante saber salir del mercado que entrar al mismo.

El primer lugar, es altamente recomendable trabajar tanto con stop loss como con límte de ganancia.

Para fijar un stop loss, es conveniente fijar un porcentaje de capital que estamos dispuestos a arriesgar, lo cual va a depender del riesgo asumido en la posición.  Claramente, a mayor riesgo asumido, la cantidad de puntos a fijar como stop loss va a ser menor, para no desvirtuar la relación de dinero que estamos dispuestos a perder si la operación no fuera positiva.

De acuerdo a nuestra metodología de trabajo, consideramos que no es conveniente arriesgar más del 1,5 al 2% del capital en una posición, con lo cual, debemos fijar un stop loss que en la cantidad de puntos arriesgado no supere, en términos de dinero, más que ese porcentaje.

En cuanto al límite de ganancia, muy cuestionado por algunos operadores, consideramos muy positivo trabajar con el mismo, dado que muchas veces, la velocidad de los precios no nos deja tomar una ganancia en el punto deseado.

Para fijar un límite de ganancias, el operador debe tener una estrategia definida, y sobre todo, antecedentes de la misma, que le permita fijar un promedio de puntos ganados basado en esa estrategia.  El límite, pues, estará fijado en ese promedio, sabiendo que muchas veces, los puntos de ganancia podrán ser más si no coloca el límite, pero a la vez, sabiendo que las operaciones serán mucho más seguras y eficaces, y sobre todo, no se extenderán en el tiempo.

De esta forma, se evita lo que habitualmente ocurre, que es tratar de extender ganancias que finalmente no se producen, y en el afán de generar mayor cantidad de puntos, se resignan puntos ya ganados, que generan una pérdida de confianza en el operador.

Copia de la sesión:

Moderador_FXstreet
Bienvenidos a la sesión de hoy de Preguntas y Respuestas. Muchas gracias por su participación. En cinco minutos empezaremos con las preguntas realizadas por los usuarios prerregistrados.

Moderador_FXstreet
Es un placer tener hoy aquí con nosotros a Adrian Aquaro, director de Trader College.

Adrian_Aquaro
cuantos puntos puedo arriesgar en una posición?, ampicilina500us@

Adrian_Aquaro
Buen dia Amigos

Adrian_Aquaro
Disculpen la demora en la presentación por favor

Adrian_Aquaro
Ante todo, agradecemos como siempre a FxStreet por esta nueva sesión

Adrian_Aquaro
y a cada uno de los participantes de la misma

Adrian_Aquaro
Como pueden ver en el texto adjunto, hoy estaremos hablando sobre stop loss y límite de ganancia

Adrian_Aquaro
que es un tema de consulta permanente por parte de nuestros alumnos, y de muchos operadores

Adrian_Aquaro
hemos recibido una serie de preguntas, con la cual comenzamos la sesión

Adrian_Aquaro
cuantos puntos puedo arriesgar en una posición?, ampicilina500us@

Adrian_Aquaro
R: la cantidad de puntos dependerá de los lotes ingresados en dicha posición

Adrian_Aquaro
nuestra metodología de trabajo consiste en no arriesgar más de un 1,5 al 2% del capital de la cuenta por cada operación

Adrian_Aquaro
de allí deberá tomar la cantidad de lotes y puntos

Adrian_Aquaro
Recomiendas alguna empresa en particular para que maneje mi dinero en forex? jorge_jam@

Adrian_Aquaro
Conocemos varias empresas, aunque no podría recomendarle una en particular, le diría que trate de trabajar con empresas que operen a traves de brokers regulados por legislaciones serias

Adrian_Aquaro
El colocar stop loss tiene más ventajas que inconvenientes? sería mejor operar con el lote más pequeño posible y dejar un poco más de margen al precio para que así pueda regresar, o es mejor apalancarse un poco y poner stops? huarte55@

Adrian_Aquaro
Creemos que es mejor arriesgar poco por operación, y dar mayor margen de stop loss,

Adrian_Aquaro
para ello, es importante tener antecedentes válidos de su estrategia, saber cuantos puntos de pérdida suele darle su posición antes de generar ganancia

Adrian_Aquaro
Adrián, buenos días. De acuerdo a su experiencia, cual es el punto óptimo para colocar un stop loss? santiagouribe@

Adrian_Aquaro
R: Como decía anteriormente, la cantidad de puntos a colocar dependerá de la cantidad de lotes que haya ingresado en la posición, y el dinero que esté dispuesto a arriesgar

Adrian_Aquaro
hasta aquí las preguntas que nos llegaron

Adrian_Aquaro
con mucho gusto podemos responder las que nos lleguen a partir de este momento

ricardo
<Q>Buenos dias Adrian y buenos dias a todos los miembors del foro. tengo dos inquitudes. laprimera, en mi estrategia opero cuando el mercado se fatiga y tiende a cambiar de direccion. ademas de las velas japonesas cual seria el indicador mas apropiado a utilkzar para determinar el momento de ingreso? la otra duda la tengo conb el calculo del stop loss pues trabajo con GBPUSD y calculo por ejemplo 30 pips de riesgo que deberia multiplicar por ejemplo por 10 si son 10 lotes, lo cierto es que cuando se pierde el stop, la liquidacion que da la maquina es otra. Gracias por su ilustracion

Adrian_Aquaro
<A>Trabajar con velas japonesas me parece apropiado, y creo que podría filtrar dicho método con algún indicador que le marque sobrecompra o sobreventa, como el RSI, o CCI

Adrian_Aquaro
En cuanto a las posiciones de la libra que menciona, el stop loss debe fijarlo de acuerdo a una estrategia ya armada, en función de la cantidad de lotes colocados, y lo que le indique sus antecedentes en esa estrategia

Adrian_Aquaro
respecto a la diferencia de liquidación cuando sale de una posicion con un stop loss, deberá consultarlo con su broker

Valeria
<Q>cuantos pips de ganancias ya lo consideras como ganancia?

Adrian_Aquaro
<A>bueno, 1 punto es ganancia, obviamente

Adrian_Aquaro
y si la posición así lo amerita, pues habrá que salir con esa ganancia, no siempre se pueden obtener 15 o 20 puntos

Adrian_Aquaro
en posiciones de corto plazo, creemos oportuno salir con 12 a 15 puntos, es algo razonable

Miguelde
<Q>Buenos dias Adrian,es cierto que uno debe arriesgar un 1.5 o 2% de la cuenta,pero en pips puros cuanto es lo recomendable en una estrategia intraday,gracias

Adrian_Aquaro
<A>Considero que si el precio se alejó más de 30 o 35 puntos en una estrategia de corto plazo, es porque la posición no lo va a acompañar

Adrian_Aquaro
con lo cual creo que es conveniente fijar un stop loss con esos puntos, aunque insisto con lo anterior, si el riesgo es muy bajo, se puede extender más puntos

ricardo
<Q>en cuentas minis cada pip vale 1 dolar y en cuents regulares cada lote de 10 equivale a 10 dolares. esto es cierto paratodos los pares de divisas o si la divisa vale ms como por ejemplo la libra cada pip tiene un valor diferente?

Adrian_Aquaro
<A>los pares que tienen el Dólar atrás como el EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD y NZD/USD tiene un valor por convención de 1 dolar por punto

Adrian_Aquaro
Todos los demás tienen un valor diferente, que va variando, habitualmente están por debajo de 1 dólar, salvo el EUR/GBP, que es casi el doble

ricardo
<Q>si opero en 4 horas es acertado guiarme dandole valor importante a las velas en la temporalidad diaria o me limito a las 4 horas solamente?

Adrian_Aquaro
<A>Es conveniente tener en cuenta el gráfico diario por la tendencia de los próximos días, aunque el gráfico de 4 horas es el que le dará la tendencia de la sesión presente, por lo cual, preferimos basarnos en el análisis en el gráfico de 4 horas

Miguelde
<Q>En una estrategia intraday la relacion riesgo beneficio puede ser de 1 a 1 u obligatoriamente hay que buscar relaciones 1 a 2,porque en intraday he visto que a veces es complicado

Adrian_Aquaro
<A>No creemos demasiado en ese tipo de relación,

Adrian_Aquaro
en nuestra opinión, las ganancias son producto de ganar más puntos de los que se pierden,

Adrian_Aquaro
en cambio, sí creemos que debe haber una estrategia que tenga un alto porcentaje de efectividad, para que los puntos ganados sean más que los puntos perdido

ricardo
<Q>un dolar porpunto por lote de 1.000

Adrian_Aquaro
<A>depende del tamaño del lote con el que trabaja, si sus lotes son de 1000 dólares, probablemente los puntos tengan un valor menor a 1 dolar, si son de 10.000 dolares, sera de 1 dolar, y si son de 100.000 dolares, será de 10 dolares

ricardo
<Q>ok un dolar por lote de 10.000

Adrian_Aquaro
<A>Si, exacto

pixi
<Q>hola, entonces en qué quedamos que los estops hay que colocarlos 1/1 o 1/2 ?

Adrian_Aquaro
<A>como le decia a otro participante, no atendemos tanto esa relación, sino que buscamos que la estrategia arroje más puntos de ganancia que de pérdida

jhao
<Q>Adrian usted cree que existen broker que manejan el mercado para romper stops? mi pregunta esta dirigida es que muchas veces identifico una entrada y coloco my stp y targ el mercado cambia rompe el stop y despues si sigue con la tendencia identificada

Adrian_Aquaro
<A>Disculpe Ud., pero no podría darle una opinión al respecto, le puedo recomendar trabajar con brokers regulados, que trabajan en forma transparente

jhao
<Q>Pero puede existir esa posibilidad?

Adrian_Aquaro
<A>Reitero mi respuesta anterior Señor, no podría darle una opinión al respecto

santiago
<Q>Adrian, buenos dias. En alguna literatura encuentro que el stop loss lo debemos fijar mas o menos 10 pips por debajo del punto mas bajo de los dos dias anterioes, esto es lo mas correcto?

Adrian_Aquaro
<A>Los máximos y los mínimos de cada día son importantes, por supuesto, y sí, son una muy buena referencia para fijar un stop o un límite de ganancia

Adrian_Aquaro
La cantidad de puntos dependerá del par elegido

santiago
<Q>Y como seria la relacion con lo que espero ganar?

Adrian_Aquaro
<A>Una estrategia correcta le ofrecerá entre un 70 y 75% de efectividad, de allí debe fijar la cantidad de puntos, en función de un estudio previo, que contemple una cantidad de casos del pasado

Adrian_Aquaro
eso le dará un promedio de puntos

Fer
<Q>Podria dar la lista de boker regulados ?

Adrian_Aquaro
<A>No, disculpe, pero no es tema de la sesión, y no estamos autorizados a hablar de brokers en las sesiones

cfv
<Q>¿existe en forex algo parecido a las opciones de las acciones? Digo, pueden ser los distintos pares opcionables?

Adrian_Aquaro
<A>El mercado forex tiene algunas similitudes con las opciones, aunque una metodología de colocación de operaciones y de análisis de riesgo distinta

Adrian_Aquaro
no comprendo bien a que se refiere con los pares opcionables

jhao
<Q>Que opinas de los stops moviles?

Adrian_Aquaro
<A>me parecen buenos, si ya tiene una cantidad de puntos ganados,

Adrian_Aquaro
sirven para proteger ganancias flotantes, y son útiles para operaciones de más largo plazo, no tanto en la de pocos minutos

cfv
<Q>cuando pregunto de opciones, me refiero a que por ejemplo en acciones yo podria comprar una opcion a un mes para comprar EUR respecto del USD a un precio determinado, independientemente del valor en ese momento del EUR/USD. Esto seria como pagar un seguro, que en la bolsa de USA se llaman opciones. Seria como poner un stop, pero con una fecha definida, y de esta manera podria dejar que el mercado se mueva durante ese periodo, y si la operacion va en mi contra solo pierdo el valor de la de precio de la opcion que compre

Adrian_Aquaro
<A>Existen las opciones sobre divisas por supuesto, para ello existen brokers determinados,

Adrian_Aquaro
normalmente, los brokers dividen esas actividades, algunos de dedican a ambos mercados, y otros solamente a uno, depende de su regulación, muchas veces

Adrian_Aquaro
respecto a su pregunta, efectivamente es posible hacerlo

Moderador_FXstreet
Hasta aquí la sesión de preguntas de hoy.

Moderador_FXstreet
A FXstreet.com le gustaría agradecer a Adrián Aquaro su colaboración, así mismo agradecerles a todos ustedes su participación en la Sesión de preguntas de hoy.

Adrian_Aquaro
Quisisera agradecer a todos los participantes de esta sesión por las preguntas

Adrian_Aquaro
y desde ya, quedamos a disposición de todos en nuestra dirección de contacto info@tcollegeweb.com

Adrian_Aquaro
Espero reencontrarnos muy pronto

Adrian_Aquaro
Muchaas gracias, y muy buenas tardes

Moderador_FXstreet
Muchas gracias por su participación. Esperamos que la sesión haya sido de su agrado. Hasta pronto.