Operando en Rangos y Tendencias

Experto:  Raúl López, Fundador de StraightForex 

Temas que se tratarán durante la sesión: 

•    Operando en Rangos
•    Operando en Tendencias
•    Como aumentar la efectividad de señales

¿Quién es Raúl López?

Raúl López es un operador del mercado Forex de tiempo completo. Su estrategia se basa primordialmente en la entrada y salida del mercado con base al comportamiento del precio. Raúl también es fundador de StraightForex, una empresa dedicada a la formación de operadores del mercado Forex exitosos. Ayudamos a operadores a encontrar oportunidades con bajo riesgo, a desarrollar sus habilidades de análisis técnico, a desarrollar la disciplina necesaria para operar exitosamente el mercado Forex. Esto y más a través de entrenamiento 1 a 1, cuarto de conferencia en vivo, y curso Forex en línea.

Material para la sesión:

Solamente existen dos condiciones del mercado: en rangos o en tendencias. Esto implica que el mercado solo puede estar haciendo tres cosas: yendo hacia arriba, yendo hacia abajo o en línea recta (o rangos).

¿De que nos sirve entonces saber la condición del mercado? porque tenemos que adaptar nuestra estrategia para de esta manera poder tener ganancias en las dos condiciones del mercado.

Por ejemplo, si operamos con una estrategia de tendencia en una condición de rangos, nuestro sistema va a tener muchas, muchísimas señales falsas y van a ocasionar que nuestro rendimiento se vaya por lo suelos.

Por el otro lado, cuando operamos con una estrategia de rangos en una condición de tendencia vamos a cortar nuestras ganancias, pudiendo obtener muchas más por la misma condición del mercado (el mercado esta subiendo y subiendo permitiéndonos subir nuestro nivel de toma de ganancias).

Por eso es que debemos diferenciar y adaptarnos al mercado, que es precisamente uno de los errores más comunes entre operadores: esperan que el mercado se adapte al sistema en lugar de tratar de que ellos mismos adapten las estrategias a las condiciones del mercado.


Operando en Rangos

Como se define una situación de rangos -  El mercado no alcanza nuevos máximos ni nuevos mínimos consistentemente. Esta definición, creo yo, es la más simple. Puede haber otras más completas pero mientras más fácil tengamos definida esta condición, se nos va a hacer más fácil crear un sistema donde la podamos incluir.

¿Qué no se debe hacer en una condición de rangos?

1 – NO SE DEBEN Poner muy lejos nuestro nivel de toma de ganancias – Por ejemplo, tomamos una operación de compra en el extremo inferior del rango, la toma de ganancias no debe estar más arriba del límite superior del rango porque es muy seguro que el mercado se regrese justo en el límite superior.

2 – NO SE DEBEN Poner stop loss muy amplios – Por lo general, las operaciones en esta situación tienden a ser muy rápidas, entonces el mercado no necesita ir mucho en nuestra contra para saber que nuestra operación no va a funcionar-

3 – NO SE DEBEN Utilizar cruces de medias móviles – Las medias móviles nos van a dar muchas señales falsas cuando el mercado este en un periodo de consolidación, entonces debemos evitar usarlas cuando el mercado esta en rangos.

¿Que se debe hacer en una condición de rangos?

1 – Fijar los niveles de TG dentro de los limites del rango – Por ejemplo, si se toma una operación alcista en la parte inferior del rango, fijar en nivel de SL unos pips por debajo del límite superior.

2 – Niveles pequeños de SL – Como ya lo sabemos, en una situación de rangos el mercado no tiene que ir muy en contra para saber que el rango ha sido violado.

3 – Se deben utilizar Osciladores – Para periodos de rangos, los indicadores que ofrecen mejores señales de compra o venta son los osciladores.


Operando en Tendencias

Una situación de tendencia se define como: el mercado alcanza nuevos máximos o nuevos mínimos consistentemente. Cuando se opera un mercado en tendencias se tiene que adoptar estrategias totalmente distintas.

¿Qué no se debe hacer en una condición de tendencias?

1 – NO SE DEBE poner el nivel de TG muy cerca – Cuando hay una tendencia siempre el mercado se va a mover mucho en una dirección. Tenemos que tomar ventaja de Esto. 

2 – NO SE DEBE utilizar los osciladores como en rangos – otro error muy común es utilizar los osciladores como los utilizamos en situaciones de rangos.

¿Que se debe hacer en una condición de tendencias?

1 – Poner el nivel de TG muy lejos – La mayoría de las estrategias de tendencias tienen una efectividad menor, pero la razón premio riesgo suele ser muy alta, esto hace que la mayoría de las ganancias provienen únicamente de algunas operaciones. Tenemos que tomar ventaja de la fuerza del mercado.

2 – La mejor manera de Utilizar los osciladores en Tendencia – Para que los osciladores nos den buenas señales en esta condición del mercado, solo se deben tomar aquellas señales que se den en dirección de la tendencia.

3 – Cruces de Medias efectivos – Los cruces de medias son muy efectivos cuando el mercado se mueve en tendencia.


Como aumentar la efectividad de las señales

- Tener una manera efectiva de identificar la tendencia
- Utilizar el comportamiento del precio en todas las señales para aumentar su efectividad.
- Evitar operar en anuncios fundamentales importantes.

¡Hasta la próxima!

Copia de la sesión:

Moderador_FXstreet
Bienvenidos a las Sesiones Prácticas de FXstreet.com. A su izquierda tienen disponible el material que el experto invitado ha preparado para la sesión de hoy. Les recuerdo que pueden enviar todas las preguntas que deseen y participar en la sesión abiertamente. Espero que la sesión de hoy sea de su agrado. Bienvenidos!

Moderador_FXstreet
Es un placer tener hoy aquí con nosotros a Raúl López, Fundador de StraightForex .

Raul_Lopez
Que tal Amigos y Amigas!

Raul_Lopez
Bienvenidos(as) a esta sesión de prguntas y respuestas. Muchas gracias por acompañarnos.

Raul_Lopez
Les recuerdo que en cualquier momento pueden mandar sus preguntas y con mucho gusto trataré de responderlas.

Raul_Lopez
Entonces empezamos!!!

Raul_Lopez
Primero que nada, antes de hacer cualquier cosa en el mercado es necesario identificar en que condición se encuentra el mercado

Raul_Lopez
Si el mercado esta en tendencias, adoptar una estrategia que permita tomar ventaja de la fuerza del movimiento. Si el mercado se encuentra en rangos entonces modificar la estrategia de tal manera que podamos obtener ganancias de la misma condición del mercado.

Raul_Lopez
Pasamos a responder algunas preguntas y luego proseguimos con esto.

ricafuente
<Q>al afirmar que los sociladores no se deben utilizar en la tendencia, esto quiere decir que los estocasticos, el momentum y el macd no son utiles durante ese periodo del mercado? en su lugar que debo utilizar distinto a las medias moviles ?

Raul_Lopez
<A>Que tal Ricafuente, no se deben utilizar los osciladores de la manera que normalmente los utilizamos (tratando de buscar los máximos o mínimos de acuerdo a situaciones de sobre compra o sobre venta). Solamente se deben aplicar en señales en dirección de la misma tendencia. Por ejemplo, si la tendencia es alcista, solo tomar señales de sobre-venta después de un retroceso.

ricafuente
<Q>Usted habla de npo utilizar los osciladores durante la operacion en tendencia. si se mira bien el mercado, este siempre esta entre un maximo y un minimo es decir que las tendencias siempre seran el mopvimiento entre un maximo historico y un tope a alcalzar que al revisarlo historicamente sera un soporte o resistencia ya existente. En ese orden de ideas el mercado siempre estaria consoldado y lo que nosotros llamamos consolidacion es aquellos espacios en los que el mercado se concentra ligeramente entre unos precios, en su carrera por alcanzar un soporte o una resistencia seguramente alcanzada con anterioridad.

Raul_Lopez
<A>Estimado Ricafuente, cada una de las temporalidades tiene una tendencia, es decir, puede ser que el gráfico diario muetre una tendencia alcista mientras que los gráficos de 15 minutos muestre otra tendencia. Siempre tenemos que identificar la tendencia en la temporalidad que vamos a operar y de esta manera aplicar la metodología solo a esa temporalidad. Por esto es que muchos operadores a veces discrepan en las tendencias de un par, porque se basan en distintas temporalidades.

john
<Q>buenos dias Raul desde colombia, quisiera saber de donde salen los valores de m1,m2,m3, y m4 en los graficos de metatrader, y como se utilizan mejor en tendencia, o en rangos. muchas gracias.

Raul_Lopez
<A>Que tal John, los valores m1, m2, m3 y m4, son niveles intermedios del punto pivote, R1, R1, S1 y S2 (niveles calculados por la formula del punto pivote). De los valores que podemos rescatar es el punto pivote. Este nivel nos muestra el sentimiento general del mercado, es decir, cuando se encuentra por encima del PP, entonces se considera un mercado posiblemente alcista, cuando esta por debajo, se considera posiblemente bajista, cuando penetra repetidamente este nivel, se puede considerar en rangos.

lico
<Q>Hola Raúl, cuales consideras como mejores osciladores para determinar si estamos en rango y como nos damos cuenta ??

Raul_Lopez
<A>Hola Lico, para determinar si el mercado esta en rangos es mejor utilizar otras hheramientas, como el Punto pivote, máximos y mínimos de la sesión anterior, incluso un promedio móvil, los osciladores los utilizamos para operar el mercado una vez que ya sabemos que el mercado esta en rangos. O, utilizar las señales en dirección de la tendencia cuando el mercado esta en tendencia.

ricafuente
<Q>RAUL gracias por su valiosa informacion. Me siento muy comodo operando en temporalidad de 4 horas por la seriedad y seguridad que me trasmite el mercado.Quisiera saber en esa temporalidad a partir de cuantos peiodos puedo considerar que el mercado se encuenbtra consolidado?

Raul_Lopez
<A>Que tal Ricafuente, no se exactamente a que te refieres con cuantos periodos. ¿Para visiblemente determinar si es una consolidación?

eristar
<Q>el EUR/USD venía en una tendencia creciente y se corto a fines de la semana pasada. ¿Como identificar si empezó una nueva tendencia decreciente o una situación de rangos?

Raul_Lopez
<A>Hola eristar, tienes mucha razón en lo que dices. Lo que tenemos que hacer es, al inicio de la semana pasada el mercado dío señales de que iba a alcanzar el limite superior del rango, justo ahí se regresó y se dirigió a la parte interior del rango. Ahora, ese rango ha sido penetrado entonces ya no se encuentra en consolidación sino en un periodo de corrección de la tendencia alcista de muy largo plazo. Podemos esperar por ejemplo un retroceso del 50%.

Valeria
<Q>podrias describir ranfos y tendenccias<?

Raul_Lopez
<A>Que tal Valeria, Los rangos se forman cuando el mercado no puede alcanzar máximos o mínimos consecutivamente. Las tendencias por el otro lado, se forman cuando nuevos máximos o nuevos mínimos son alcanzados consecutivamente.

Raul_Lopez
Entonces, es muy importante incluir estos dos aspectos en la estrategia que vayamos a operar, no podemos pensar que el mercado se debe de ajustar a nuestra estrategia, si actuamos de esta manera vamos a tener pérdidas. Nosotros tenemos que adaptarnos a las condiciones del mercado

Raul_Lopez
Y de esta manera pienso que podemos tener mejores resultados al final de cada periodo. Por ejemplo, si ya sabemos que el mercado esta en rangos, pues ajustar los stops, y poner más cerca los niveles de toma de ganancia.

Raul_Lopez
Si, por otra parte, sabemos que el mercado esta en tendencia, entonces incrementar el nivel de toma de ganancias tratando de obtener mejores resultados en cada una de las operaciones porque el mercado sigue fuerte en una misma dirección.

FELIPE
<Q>QUE TAL RAUL. QUISIERA QUE ME RECOMENDARA UNOS GRAFICOS CON LOS QUE SE PUEDA TRABAJAR CON LOS INDICADORES MAS USADOS

Raul_Lopez
<A>Estimado Felipe, los gráficos dependen mucho de la disponibilidad de operación que usted pueda manejar. Me gustaría saber un poco más acerca de esto, su estilo de operación, etc. Para de esta manera poder darle una recomendación más exacta.

ricafuente
<Q>el los mercadosn en tendencia es creible el histohrama del MACD?

Raul_Lopez
<A>Que tal Ricafuente, El histograma del MACD con varios periodos si puede ser una medida válida para medir la tendencia.

ricafuente
<Q>si tu ves 4 velas de 4 horas puede aparecer no consolidado, mientras que en temporalidades cortas si

Raul_Lopez
<A>Que tal Ricafuente, exacto, todo depende entonces en que temporalidad estas operando, si operas en la de 4H, 4 barras no son sofucientes, esas 4 barras en 5 minutos por supuesto que van a ser suficientes porque vamos a tener 48 barras

ricafuente
<Q>Raul en la operacion de 4 horas se puede observar en una sola vela lo que en periodos de 15 minutos puede aparecer como una consolidacion en la teporalidad mayor no

Raul_Lopez
<A>Exacto, es exactamente lo que propongo en la respuesta anterior.

davp
<Q>buenos doas en cuanto a indicadores de rango o tendencia que me dices del adx?

Raul_Lopez
<A>Hola davp, exacto, el objetivo principal del ADX es medir la intencidad de la tendencia en cualquier momento. Entonces, valores altos indicarían una tendencia fuerte, mientras que valores pequeños nos pueden indicar periodos de rangos o consolidación.

Daniel
<Q>Hola Raul, gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. He leído que el ADX es un buen indicador para saber si el mercado está en Rango ó Tendencia. Es cierto? Como utilizarlo?

Raul_Lopez
<A>Que tal Daniel, estas en lo cierto, como lo explico anteriormente, mientras los valores del ADX sean mayores, se entiende que la tendencia es muy fuerte, valores pequeños indican periodos de rangos...Este indicador también incluye el +DI y el -DI, para saber la dirección del atendencia. Cuando +DI > - DI es tendencia alcista, cuando - DI > + DI es una tendencia bajista.

Julian
<Q>Raul... estadisticamente que tan frecuentemente se presentan las tendencias y que tan frecuentemente los rangos?... Cuales son las paridades que presentan más comunmente tendencias?

Raul_Lopez
<A>Hola Julián, al rededor del 70% el mercado se comporta en rangos, mientras que el resto el mercado se comporta en tendencia. Esto hace que nos definitivamente tengamos que incluir en nuestra estrategia una situación de "Rangos". Muchos nos olvidamos completamente de esta situación y realizamos las estrategias solo para tendencias. Los pares que más fuerte se mueven en una dirección son el GBPUSD y el USDCAD

lico
<Q>Raúl, en tu explicación de EUR USD dices que el rango ha sido penetrado, podrías explicar a que rangos te refieres y luego dices que ya no estamos en consolidación sino en corrección, que diferencia hay entre ambas ??

Raul_Lopez
<A>Hola Lico, el EUR/USD había estado en un rango (al rededor) de 1.3530 y 1.3414, a ese rango le llamamos periodo de consolidación, pero ya ha sido penetrado hacia abajo, lo que nos hace pensar que el mercado va a tener una corrección (de su tendencia a más largo plazo visible en gráficos diarios y semanales).

Daniel
<Q>Qué indicadores debemos usar en cada situación? Ej: Rango: MACD, Stochastics, RSI.

Raul_Lopez
<A>Que tal Daniel, para situaciones de rangos a mi en particular me gusta utilizar los estocásticos junto con el comportamiento del precio. Para tendencias: medias móviles, estocásticos con señales solo en dirección de la tendencia.

davp
<Q>existe alguna epoca del año donde suele existir por lo general formarcion de tendencias?

Raul_Lopez
<A>Que tal Davp, no necesariamente. Hay muchos estudios que tratan de explicar la estacionalidad, pero hasta ahora, nos se ha podido comprobar nada concreto.

ricafuente
<Q>raul trabajo con la plataforma de metaquates, como debo programar el adx ? aparecen tres lineas como se deben interpretar? es necesario inlcuirle algun nivel? es suficiente el periodo que trae programado de 14 pepriodos?

Raul_Lopez
<A>Que tal Ricafuente, Los periodos van directamente relacionados al tiempo que quieras tener abierta la oepración. Cuando +DI esta por encima de -DI se interpreta una tendencia alcista, cuando -DI esta por encima de +DI se interpreta como tendencia bajista. El nivel más importante es el ADX, mientras más grande el valor la tendencia es más fuerte.

FELIPE
<Q>RAUL, APENAS ESTOY EMPEZANDO A DEFINIR MI ESTILO DE OPERACION, PERO CON QUE GRAFICOS PUEDO EMPEZAR

Raul_Lopez
<A>Si te gusta operar intradía te recomiendo los de 15 minutos.

davp
<Q>buenos dias, cual es la temporalidad de su preferencia?

Raul_Lopez
<A>Que tal Davp, opero en varias temporalidades. Lo más importante es que siempre trato de escalar la operación a mayores temporalidades sin mover el nivel de riesgo pero si aumentando el nivel de toma de ganancias.

angelo
<Q>Hola Raul. miro Eur/USD en diario y obsrrvo que los osos ya obtuvieron un punto ciando alcanzaron un importante soporte, supuestam,ente debria el mercado retrocedr, pero no, desde el viernes ha formado velitas de indecision y hoy dia trata de romper el ultimo bajo para seguir su marcha hacia el sur, Con que objetivo, de pronto otro oprte importante?

Raul_Lopez
<A>que tal Angelo, el próximo soporte importante esta en 1.3273/60 (cerca de un máximo anterior) y el retroceso 50% de Fibonacci de su último movimiento alcista.

Daniel
<Q>Cuando se rompen líneas de tendencias como en GBP/USD, es válido hacer compras a base de los retrocesos de fibonacci, hasta qué niveles (38.2, 50%) cae normalmente. O simplemente no debo comprar porque ya rompió la línea de tendencia de Largo Plazo?

Raul_Lopez
<A>Que tal Daniel, Esto tiene que ver mucho en como aplicamos las líneas de tendencia. Por ejemplo, para que un rompimiento de línea de tendencia sea válido tiene que tener: un testeo de los máximos absolutos, un rompimiento en los límites de ese mismo periodo de consolidación y de la línea de tendencia. Ahora, siempre hay probabilidades de que el mercado se regrese en niveles importantes (incluyendo Fibonacci), lo que te recomiendo es verificar el comportamiento del precio en esos niveles para saber si va a haber una reacción en esos niveles.

FELIPE
<Q>RAUL, GRACIAS POR TUS RESPUESTAS Y TODO LO QUE LES RESPONDES A LOS DEMAS, PERO MI PREGUNTA ES DE QUE PAGINA PUEDO SACAR LOS DIFERENTES GRAFICOS QUE SE PUEDAN UTILIZAR GRACIAS

Raul_Lopez
<A>Que tal Felipe, de nada, gracias a ustedes por participar. No entiendo tu pregunta ¿Te refieres a gráficos para operar (gratis)?

ricafuente
<Q>Raul la tercera linea del adx que significa?

Raul_Lopez
<A>La tercera línea es el valor del ADX, tiene que tener un nivel alto aseverar que la intensidad de la tendencia es fuerte.

rulop3000
<Q>buenos dias. con un grafico de cuantos periodos podemos determinar si una moneda se esta moviendo rangos?

Raul_Lopez
<A>Que tal Rulo, No hay una medida "exacta" de periodos para medir si un mercado esta en consolidación, muchas veces se necesitan 10 periodos pero otras 50 periodos.

Julian
<Q>Raúl, Que tan importantes llegan a ser las estadísticas a la hora de definir una estrategia ya sea para rangos o tendencias?, es importante tenerlas en consideración?

Raul_Lopez
<A>Que tal Julián, Si por supuesto, por ejemplo, el mercado se encuentra en rangos el 70% del tiempo, esto nos dice que si no modificamos nunestra estrategia e incluimos algunos aspectos para operar en rangos, pues la mayor parte del tiempo vamos a perder operaciones. Entonces, siempre hay que tomarlas en cuenta.

ricafuente
<Q>en 4 horas o en 1 hora puedo pensar en 4 o 16 barras y eso esta bien?

Raul_Lopez
<A>Que tal Ricafuentes, no necesariamente, como lo explico anteriormente, hay veces que 10 velas son sufifientes, pero en otras se necesitan hast 50 para ver la condición del mercado.

ricafuente
<Q>que pasa cuando en el adx el D- y D+ van hacia abajo y el adx va hacia arriba, que esta indicando. El ejemplo lo tomo de la situacion acyual del gbpusd en temporalidades de 4 y 1 hora

Raul_Lopez
<A>El valor del ADX nos da la intensidad. Los otros valores nos dicen de que lado la tendencia se esta moviendo (alcista o bajista).

davp
<Q>Raul, ¿Cual es la mejor forma de manejar los stops en comportamiento de tendencias, a que diferencia del precio, es recomendable un stop fluctuante?

Raul_Lopez
<A>Hola davp, como tu lo mencionas, en operaciones en tendencia es muy recomendable utilizar los SL fluctuantes de esta manera, mientras el mercado se mueva a tu favor, vas a seguir dentro de la operación tomando ventaja de los movimientos en la misma dirección. Cuando hay probabilidades de que cambie de tendencia entonces el mismo SL te saca de la operación.

MI
<Q>Buenos dias Raul,si trabajo en grafica de 30 min cuantos pips de stop puedo colocar en una entrada a favor de la tendencia?

Raul_Lopez
<A>Hola MI, es muy dificil decirte una cifra si no conozco la estrategia, pero bueno, yo diría no mas de 35 pips...

ricafuente
<Q>raul gracias por todas tus ensenanzas

Raul_Lopez
<A>De nada Ricafuentes, me da gusto que sea de su utilidad!

Moderador_FXstreet
Hasta aquí la sesión de preguntas de hoy.

Moderador_FXstreet
A FXstreet.com le gustaría agradecer a Raúl López su colaboración, así mismo agradecerles a todos ustedes su participación en la Sesión de preguntas de hoy.

Raul_Lopez
Muchas gracias a todos por su participación! Cualquier pregunta no duden en mandarme un correo a raul@straightforex.com o visitar http://www.straightforex.com/es/ Mucha suerte en sus operaciones.

Moderador_FXstreet
Muchas gracias por su participación. Esperamos que la sesión haya sido de su agrado. Hasta pronto.